2 cổ phiếu chia tách tuyệt vời để mua ngay trong tháng 9 và 2 cổ phiếu được định giá hoàn hảo và đáng tránh
Hãy tránh xa trí tuệ nhân tạo (AI)! Phố Wall đang có một xu hướng mới hấp dẫn, và tên của nó là sự phấn khích khi chia tách cổ phiếu.
Chia tách cổ phiếu cho phép các công ty đại chúng có khả năng điều chỉnh giá cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo cùng một quy mô. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ là bề ngoài và không ảnh hưởng đến vốn hóa thị trường hoặc hiệu suất hoạt động của công ty.
Kể từ đầu năm 2024, 13 công ty nổi bật đã công bố và/hoặc hoàn tất việc chia tách cổ phiếu, bao gồm (tất cả đều là chia tách cổ phiếu theo kỳ hạn, trừ khi có ghi chú khác):
-
Walmart (NYSE: WMT): Chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1
-
Nvidia (NASDAQ: NVDA): 10-cho-1
-
Amphenol (NYSE: APH): 2 tặng 1
-
Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG): 50 cho 1
-
Mitsui (OTC: MISSY)(OTC: MITSF): 2 tặng 1
-
Williams-Sonoma (NYSE: WSM): 2 tặng 1
-
Broadcom (NASDAQ: AVGO): 10-cho-1
-
Chiến lược vi mô (NASDAQ: MSTR): 10-cho-1
-
Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI): chia ngược 1-cho-10
-
Ruy băng (NASDAQ: CTAS): 4-cho-1
-
Máy tính siêu nhỏ (NASDAQ: SMCI): 10-cho-1
-
Nghiên cứu Lam (NASDAQ: LRCX): 10-cho-1
-
Tập đoàn Sony (NYSE: SONY): 5-cho-1
Trong số những cổ phiếu chia tách hàng đầu này có hai công ty tuyệt vời, giá rẻ đang rất được mong đợi để mua vào tháng 9, cũng như hai công ty tăng giá mạnh được định giá hoàn hảo và đáng để tránh.
Cổ phiếu chia tách số 1 có thể mua ngay trong tháng 9: Sirius XM Holdings
Cổ phiếu chia tách cổ phiếu phi thường đầu tiên mà bạn có thể tự tin mua vào vào tháng 9 là công ty duy nhất trong số 13 công ty được liệt kê ở trên chuẩn bị thực hiện chia tách cổ phiếu ngược: công ty điều hành đài phát thanh vệ tinh Sirius XM Holdings.
Trong khi hầu hết các công ty hoàn tất việc chia tách ngược đều thực hiện từ vị thế yếu kém trong hoạt động, thì Sirius XM lại không như vậy. Khoảng 3,85 tỷ cổ phiếu đang lưu hành của công ty đã giữ cổ phiếu của công ty ở mức giữa một chữ số trong một thập kỷ, điều này có thể là một yếu tố ngăn cản đối với một số nhà đầu tư tổ chức cho rằng giá cổ phiếu thấp của công ty là quá rủi ro. Việc chia tách ngược này sẽ diễn ra sau khi Sirius XM sáp nhập với Sirius XM của Liberty Media theo dõi cổ phiếu, Tập đoàn Liberty Sirius XM trong hơn một tuần và có khả năng làm cho cổ phiếu hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư lớn.
Những gì các nhà đầu tư nhận được với Sirius XM là những lợi thế cạnh tranh dễ nhận biết. Ví dụ, đây là nhà điều hành radio vệ tinh được cấp phép duy nhất trong cả nước, mang lại cho họ quyền định giá thuê bao đáng kể.
Sirius XM cũng tạo ra doanh thu khác với các nhà cung cấp radio mặt đất và trực tuyến. Thay vì phụ thuộc gần như hoàn toàn vào quảng cáo như các công ty radio truyền thống vẫn làm, Sirius XM đã tạo ra 77% doanh thu ròng từ các thuê bao trong nửa đầu năm 2024. Mọi người ít có khả năng hủy dịch vụ của họ trong thời kỳ kinh tế hỗn loạn hơn nhiều so với các doanh nghiệp cắt giảm ngân sách tiếp thị ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của rắc rối. Nói cách khác, Sirius XM có vị thế tốt hơn để điều hướng trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn.
Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) dự phóng dưới 10, cùng với tỷ suất cổ tức là 3,4%, khiến cổ phiếu Sirius XM trở thành món hời cho các nhà đầu tư dài hạn nắm bắt cơ hội.
Cổ phiếu chia tách số 2 được mua với sự tự tin vào tháng 9: Sony Group
Một cổ phiếu chia tách cổ phiếu tuyệt vời khác đang được mong đợi mua vào vào tháng 9 không ai khác chính là gã khổng lồ điện tử đến từ Nhật Bản Sony Group. Chứng chỉ lưu ký Hoa Kỳ (ADR) của Sony sẽ được chia tách theo tỷ lệ 5:1 vào ngày 8 tháng 10.
Mặc dù đã bốn năm trôi qua kể từ khi Sony giới thiệu PlayStation 5 và việc doanh số bán máy chơi game giảm dần vào giai đoạn cuối là điều hoàn toàn bình thường, Sony đã tìm ra một số cách để thúc đẩy một trong những kênh doanh thu hàng đầu của mình.
Ví dụ, họ đang tăng giá PlayStation 5 khoảng 19% tại Nhật Bản để ứng phó với tình hình kinh tế khó khăn. Họ cũng đang chứng kiến doanh số bán đăng ký tăng mạnh từ PlayStation Plus, cho phép người đăng ký chơi trò chơi với bạn bè và lưu trữ dữ liệu chơi trò chơi trên đám mây.
Mặc dù nổi tiếng nhất với trò chơi điện tử, Sony Group là một công ty đa dạng. Đây là một trong những nhà cung cấp chính các cảm biến hình ảnh được sử dụng trong điện thoại thông minh. Với các công ty viễn thông nâng cấp mạng không dây của họ để hỗ trợ tốc độ tải xuống nhanh hơn, người tiêu dùng và doanh nghiệp đã liên tục đổi các thiết bị cũ của họ lấy những thiết bị mới có khả năng 5G. Cuộc cách mạng 5G đang thúc đẩy mạnh mẽ cho phân khúc Giải pháp hình ảnh và cảm biến của Sony.
Mức P/E dự phóng là 16 là mức giá công bằng (nếu không muốn nói là rẻ) đối với một công ty tuyệt vời có khả năng sẽ cho ra mắt một máy chơi game mới trong khoảng hai năm nữa.
Cổ phiếu chia tách đầu tiên cần tránh trong tháng 9: Nvidia
Tuy nhiên, không phải mọi cổ phiếu chia tách đều đáng mua. Mặc dù Nvidia là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất hành tinh kể từ đầu năm 2023 và bộ xử lý đồ họa (GPU) H100 của công ty này là lựa chọn ưu tiên trong các trung tâm dữ liệu được tăng tốc bằng AI, nhưng vẫn có quá nhiều dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn không thể bỏ qua.
Một điểm mà tôi đã cố gắng nhấn mạnh trong nhiều tháng là chưa có một cải tiến, công nghệ hay xu hướng lớn nào thoát khỏi sự kiện bong bóng vỡ giai đoạn đầu trong 30 năm. Đây là một cách hay để nói rằng các nhà đầu tư luôn đánh giá quá cao tốc độ mà người tiêu dùng và doanh nghiệp áp dụng các cải tiến/công nghệ mới.
Thực tế đơn giản là hầu hết các doanh nghiệp đều không có kế hoạch cụ thể cho khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI của mình mạnh mẽ cho thấy chúng ta đang chứng kiến bong bóng AI tiếp theo trong một chuỗi dài. Nếu và khi bong bóng AI vỡ, tôi cho rằng cổ phiếu của Nvidia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Áp lực cạnh tranh cũng không thể bị bỏ qua nữa. Thiết bị Micro tiên tiến đang đẩy mạnh sản xuất MI300X AI-GPU, rẻ hơn đáng kể so với H100 và không gặp phải những hạn chế về chuỗi cung ứng như chip của Nvidia.
Ngoài sự cạnh tranh bên ngoài, Nvidia có thể mất đi không gian trung tâm dữ liệu có giá trị từ những khách hàng hàng đầu của mình. Bốn thành viên của “Bảy người tuyệt vời” chiếm khoảng 40% doanh số ròng của Nvidia đang phát triển chip AI của riêng họ. Ngay cả khi chip H100 và Blackwell của Nvidia gần như chắc chắn vẫn giữ được lợi thế về mặt điện toán, chúng ta đang chứng kiến nỗ lực chung của các doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ nhằm giảm sự phụ thuộc vào phần cứng của Nvidia.
Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh liên tục giảm của Nvidia cho thấy chúng ta đã chứng kiến đỉnh điểm của xu hướng mới nhất trên Phố Wall.
Cổ phiếu chia tách thứ hai cần tránh xa trong tháng 9: MicroStrategy
Một cổ phiếu chia tách khác trong số 13 cổ phiếu đáng tránh trong tháng 9 là công ty phần mềm phân tích doanh nghiệp lấy cảm hứng từ AI, MicroStrategy.
Mặc dù về mặt kỹ thuật, MicroStrategy là một công ty phần mềm, nhưng hầu như toàn bộ vốn hóa thị trường 27,2 tỷ đô la của công ty này (tính đến thời điểm viết bài này vào ngày 27 tháng 8) đều có nguồn gốc từ Bitcoin (TIỀN ĐIỆN TỬ: BTC) nó nắm giữ. Tính đến ngày 31 tháng 7, MicroStrategy nắm giữ 226.500 Bitcoin, chiếm hơn 1% tổng nguồn cung sẽ được khai thác. Điều này cũng khiến MicroStrategy trở thành công ty nắm giữ nhiều nhất loại tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Có rất nhiều cách để đặt cược vào Bitcoin nếu bạn là người lạc quan về tiền điện tử. Tuy nhiên, mua cổ phiếu MicroStrategy có thể được coi là cách tệ nhất có thể. Với Bitcoin giao dịch ở mức 59.338 đô la cho mỗi token, tính đến thời điểm viết bài này, danh mục đầu tư Bitcoin của MicroStrategy có giá trị 13,44 tỷ đô la. Tuy nhiên, vốn hóa thị trường là 27,2 tỷ đô la (ước tính giá trị hợp lý cho phân khúc phần mềm là khoảng 1 tỷ đô la), ngụ ý giá trị khoảng 115.650 đô la cho mỗi token. Các nhà đầu tư đang trả mức phí bảo hiểm 95% cho tài sản Bitcoin của công ty, điều này khiến không có ý nghĩa.
Một lý do khác để tránh xa MicroStrategy liên quan đến cách công ty tài trợ cho các giao dịch mua Bitcoin của mình. Với dòng tiền hoạt động dương tối thiểu được tạo ra từ phân khúc phần mềm, CEO Michael Saylor đã giám sát một số đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi để tài trợ cho việc mua lại Bitcoin. Nếu Bitcoin bước vào thị trường giá xuống dốc, như đã xảy ra một vài lần trong thập kỷ qua, MicroStrategy có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ nợ của mình.
Cuối cùng, tôi không tin rằng Bitcoin vượt trội hơn trong lĩnh vực tiền điện tử. Sự khan hiếm của nó dựa trên các dòng mã máy tính mà về mặt lý thuyết có thể được thay đổi theo sự đồng thuận của cộng đồng. Quan trọng nhất, mạng lưới thanh toán của Bitcoin không hề gần với mạng lưới nhanh nhất hoặc rẻ nhất. Đây là mạng lưới tiên phong đã bị các mạng blockchain thế hệ thứ ba vượt mặt. Việc MicroStrategy gắn tương lai của mình vào Bitcoin có vẻ là một sai lầm mà tôi khuyên bạn nên tránh.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Sirius XM ngay bây giờ không?
Trước khi mua cổ phiếu Sirius XM, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định được những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Sirius XM không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách có thể tạo ra lợi nhuận khủng trong những năm tới.
Hãy xem xét khi nào Nvidia đã lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 731.449 đô la!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một bản thiết kế dễ làm theo để thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Cố vấn chứng khoán dịch vụ có hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2024
Sean Williams có vị thế tại Sirius XM. The Motley Fool có vị thế tại Advanced Micro Devices, Bitcoin, Chipotle Mexican Grill, Lam Research, Nvidia, Walmart và Williams-Sonoma. The Motley Fool khuyến nghị Broadcom và Cintas và khuyến nghị các lựa chọn sau: lệnh bán khống tháng 9 năm 2024 với giá 52 đô la cho Chipotle Mexican Grill. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
2 cổ phiếu chia tách tuyệt vời để mua ngay trong tháng 9 và 2 cổ phiếu được định giá hoàn hảo và đáng tránh ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
