1 Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) tăng áp tăng 500% sau 5 năm nên mua ngay, theo Phố Wall (Gợi ý: Không phải Nvidia)
Theo Grand View Research, doanh số bán trí tuệ nhân tạo (AI) trên phần cứng, phần mềm và dịch vụ được dự báo sẽ đạt 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030, tăng từ mức 279 tỷ USD vào năm 2024. Điều đó có nghĩa là mức tăng trưởng hàng năm là 37% trong sáu năm tới. Những cơ hội tầm cỡ đó chỉ xuất hiện một lần trong một thập kỷ.
Sự chuyển đổi công nghệ có thể so sánh cuối cùng có lẽ là sự ra đời của điện toán đám mây. Thị trường đó hiện đang tiến tới gần 1 nghìn tỷ USD và các nhà đầu tư kiên nhẫn đã mua cổ phiếu của Amazon, Bảng chữ cáiVà Microsoft một thập kỷ trở lại đã đánh bại S&P 500 nhiều lần hơn. AI có thể sinh lợi tương tự, nếu không muốn nói là hơn thế.
đám đông đình công (NASDAQ: CRWD) thiếu sự cường điệu xung quanh Nvidia, nhưng công ty sẽ được hưởng lợi từ AI và đã chứng tỏ khả năng tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu đã tăng 503% kể từ khi ra mắt công chúng vào tháng 6 năm 2019 và cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong năm qua.
Bất chấp những khoản lợi nhuận đó, 92% các nhà phân tích Phố Wall theo dõi CrowdStrike đánh giá cổ phiếu là nên mua và 8% còn lại đánh giá là nên giữ. Không một nhà phân tích nào khuyến nghị bán. Đây là những gì nhà đầu tư nên biết.
CrowdStrike có sự hiện diện mạnh mẽ ở một số thị trường an ninh mạng
CrowdStrike là công ty dẫn đầu về phần mềm bảo mật điểm cuối, một ngành dọc liên quan đến việc bảo vệ các thiết bị như máy chủ và máy tính để bàn. Theo một cuộc khảo sát từ công ty, công ty cũng đang giành được thị phần trên thị trường thiết bị đầu cuối nhanh hơn so với các công ty cùng ngành. Morgan Stanley. Một lợi ích của việc dẫn đầu trong lĩnh vực an ninh mạng cụ thể đó là các doanh nghiệp thu thập hầu hết thông tin về mối đe dọa từ các điểm cuối, vì vậy CrowdStrike có dữ liệu mạnh mẽ để hỗ trợ các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của mình.
Giám đốc điều hành George Kurtz cho biết nền tảng CrowdStrike Falcon có “các mô hình AI hiệu quả và chính xác nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công”. Các nhà phân tích của Frost & Sullivan đã đưa ra kết luận tương tự trong một báo cáo xuất bản năm 2022: “CrowdStrike dẫn đầu ngành về ứng dụng trí tuệ nhân tạo/học máy vào bảo mật điểm cuối”.
Dẫn đầu về bảo mật điểm cuối cũng đã giúp công ty mở rộng sang các ngành dọc khác. CrowdStrike là công ty hàng đầu được công nhận về bảo mật đám mây, phát hiện mối đe dọa danh tính, quản lý lỗ hổng dựa trên rủi ro cũng như các dịch vụ phát hiện và ứng phó được quản lý. Công ty cũng có một trong những giải pháp quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) phát triển nhanh nhất trên thị trường và gần đây đã ra mắt các sản phẩm phần mềm nhằm bảo vệ dữ liệu và tự động hóa CNTT.
Ngoài ra, CrowdStrike đang khai thác nhu cầu về công nghệ được ChatGPT phổ biến với trợ lý AI tổng quát mới, Charlotte AI. Giao diện đàm thoại giúp các nhóm bảo mật nhanh chóng đánh giá môi trường CNTT của họ, xác định các mối đe dọa và thực hiện hành động khắc phục. Charlotte AI cũng đề xuất các cách để chủ động giảm thiểu rủi ro.
Ban quản lý cho biết Charlotte AI sẽ giải quyết cơ hội trị giá 7 tỷ USD vào năm 2028. Các công ty khác đang xây dựng các trợ lý đàm thoại tương tự, nhưng các nhà phân tích của Morgan Stanley tin rằng CrowdStrike là một trong những nhà cung cấp phần mềm “có vị trí tốt nhất” để kiếm tiền từ Generative AI, do quy mô và dữ liệu độc đáo của nó.
CrowdStrike là một trong những công ty phần mềm doanh nghiệp phát triển nhanh nhất
CrowdStrike báo cáo kết quả tài chính quý 4 vượt kỳ vọng. Doanh thu tăng 33% lên 845 triệu USD và thu nhập ròng không phải GAAP đã tăng hơn gấp đôi để đạt 0,95 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Công ty cũng báo cáo tỷ lệ giữ chân tổng thể là 98%, nghĩa là họ đã giữ được gần như tất cả khách hàng của mình.
CrowdStrike dự báo mức tăng trưởng doanh thu quý đầu tiên và thu nhập ròng không phải GAAP lần lượt là 31% và 63%. Ban quản lý cũng cho biết doanh thu cả năm và thu nhập ròng không phải GAAP có thể tăng lần lượt là 30% và 32%. Điều đó khiến CrowdStrike trở thành một trong ba công ty phần mềm doanh nghiệp được giao dịch công khai duy nhất đạt được mức tăng trưởng doanh thu hơn 30% trong năm nay, theo Morgan Stanley.
Cổ phiếu CrowdStrike giao dịch ở mức định giá hợp lý
Các cuộc tấn công mạng ngày càng trở nên tốn kém và tinh vi hơn. Di chuyển sang đám mây, áp dụng phần mềm và sự phổ biến của các thiết bị được kết nối tạo ra các lỗ hổng mới và thiệt hại hàng năm do tội phạm mạng gây ra được dự đoán sẽ tăng 44% lên 13 nghìn tỷ USD vào năm 2028.
An ninh mạng không phải là chi phí tùy ý mà là một phần quan trọng của hệ sinh thái CNTT doanh nghiệp. CrowdStrike có vị trí tốt để tận dụng cơ hội đó, nhờ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bảo mật điểm cuối, ảnh hưởng ngày càng tăng trong các ngành an ninh mạng khác và dòng sản phẩm mới, như Charlotte AI.
Các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng CrowdStrike sẽ tăng doanh số bán hàng ở mức 29% hàng năm trong 5 năm tới. Ước tính đồng thuận đó khiến mức định giá hiện tại là 27,9 lần doanh thu có vẻ hợp lý. Các nhà đầu tư kiên nhẫn nên cân nhắc mua một vị thế nhỏ ở cổ phiếu tăng trưởng này ngay bây giờ.
Đầu tư 1.000 USD vào đâu ngay bây giờ
Khi nhóm phân tích của chúng tôi có mẹo về cổ phiếu, họ có thể trả tiền để lắng nghe. Suy cho cùng, bản tin họ đã phát hành suốt hai thập kỷ, Cố vấn chứng khoán Motley Foolđã tăng gấp ba lần thị trường.*
Họ chỉ tiết lộ những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và CrowdStrike đã lọt vào danh sách — nhưng có 9 cổ phiếu khác mà bạn có thể bỏ qua.
Xem 10 cổ phiếu
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2024
Suzanne Frey, giám đốc điều hành của Alphabet, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. John Mackey, cựu Giám đốc điều hành của Whole Foods Market, một công ty con của Amazon, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Trevor Jennewine có các vị trí tại Amazon, CrowdStrike và Nvidia. Motley Fool có quan điểm và đề xuất Alphabet, Amazon, CrowdStrike, Microsoft và Nvidia. Motley Fool đề xuất các tùy chọn sau: cuộc gọi dài tháng 1 năm 2026 trị giá $395 trên Microsoft và cuộc gọi ngắn tháng 1 năm 2026 $405 trên Microsoft. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
1 Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) tăng áp tăng 500% sau 5 năm nên mua ngay, theo Phố Wall (Gợi ý: Không phải Nvidia) được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
