1 Cổ phiếu Trí tuệ nhân tạo (AI) nên mua ngay bây giờ trước khi tăng vọt
Cổ phiếu của Vật liệu ứng dụng (NASDAQ: AMAT) đã đạt mức tăng trưởng 28% cho đến nay trong năm 2024 mặc dù đã trải qua đợt giảm mạnh kể từ khi đạt mức cao nhất trong 52 tuần vào ngày 10 tháng 7. Và có khả năng lớn là nhà cung cấp thiết bị sản xuất chất bán dẫn này có thể kết thúc năm với nhiều triển vọng hơn nữa.
Công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm tài chính 2024 (trong ba tháng kết thúc vào ngày 28 tháng 7) vào ngày 15 tháng 8. Doanh thu và thu nhập của công ty tốt hơn mong đợi của các nhà đầu tư, trong khi hướng dẫn cũng vượt quá mong đợi.
Hãy cùng xem xét kỹ hơn hiệu suất quý gần đây nhất của Applied Materials và kiểm tra lý do tại sao nhà cung cấp thiết bị chip này dường như được xây dựng để tăng trưởng hơn nữa.
AI đang mở rộng thị trường mục tiêu của Applied Materials
Applied Materials đã đạt doanh thu kỷ lục 6,78 tỷ đô la trong quý tài chính thứ ba, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty tăng 12% so với cùng kỳ năm trước lên 2,12 đô la. Phố Wall sẽ chấp nhận mức thu nhập 2,03 đô la trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu 6,68 tỷ đô la.
Thậm chí còn tốt hơn, hướng dẫn của công ty đã vượt quá ước tính đồng thuận. Công ty đang kỳ vọng doanh thu quý tài chính thứ tư là 6,93 tỷ đô la, cùng với 2,18 đô la cho mỗi cổ phiếu trong thu nhập ở giữa phạm vi hướng dẫn của công ty. Dự báo này tốt hơn một chút so với kỳ vọng của Phố Wall là 2,12 đô la cho mỗi cổ phiếu trong thu nhập trên doanh thu là 6,92 tỷ đô la.
Cổ phiếu giảm mặc dù công bố kết quả và hướng dẫn tốt hơn mong đợi. Có lẽ là do các nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng nhiều hơn nhờ nhu cầu về chip AI ngày càng tăng, dẫn đến các nhà máy đúc và nhà sản xuất chip đầu tư mạnh hơn vào thiết bị sản xuất chip.
Nhưng ban quản lý cho biết điểm yếu trong thị trường ô tô và công nghiệp đã ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty. Công ty hy vọng điểm yếu đó sẽ mờ dần trong dài hạn nhờ sự phát triển của xe điện và xe tự hành, cũng như việc áp dụng Internet vạn vật trong thị trường công nghiệp.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng AI có lẽ là cơ hội tăng trưởng lớn nhất cho Applied Materials. Công ty đang trông chờ vào sự chuyển đổi từ kiến trúc bóng bán dẫn hiệu ứng trường vây (FinFET) sang kiến trúc bóng bán dẫn cổng toàn phần (GAA) để thúc đẩy tăng trưởng.
Các nhà sản xuất chip và xưởng đúc đã áp dụng kiến trúc GAA để sản xuất chip AI vì khả năng mang lại hiệu suất cao hơn và giảm mức tiêu thụ điện năng đồng thời. GAA đóng vai trò trung tâm trong sản xuất chip dựa trên nút quy trình 3 nanomet và thị trường chip 3nm có thể đạt mức tăng trưởng hàng năm gần 39% cho đến năm 2030.
Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập mới nhất, Applied Materials cho biết việc chuyển từ FinFET sang bóng bán dẫn GAA sẽ mở rộng thị trường hiện có của công ty.
Công ty cũng được hưởng lợi từ việc áp dụng bộ nhớ băng thông cao (HBM) đang phát triển nhanh chóng, được triển khai trong các card đồ họa AI từ những công ty như Nvidia Và Bộ xử lý AMD. Doanh thu của công ty từ bao bì HBM dự kiến sẽ tăng gấp 6 lần vào năm 2024 lên 600 triệu đô la so với mức của năm ngoái. Đây là một cơ hội tăng trưởng lành mạnh khác cho Applied Materials vì thị trường HBM dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng hàng năm là 68% cho đến năm 2030.
Các động lực được đề cập ở trên cho thấy sự cải thiện trong tốc độ tăng trưởng của Applied Materials trong những năm tới. Nhu cầu lớn về chip AI và sự cải thiện trong thị trường ô tô và công nghiệp có lẽ là lý do khiến các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu hàng đầu của công ty sẽ tăng với tốc độ lành mạnh hơn trong vài năm tài chính tiếp theo sau mức tăng trưởng một chữ số thấp trong năm hiện tại lên 27 tỷ đô la.
Các nhà đầu tư có thể mong đợi mức lợi nhuận bao nhiêu?
Sự tăng tốc trong tăng trưởng doanh thu của Applied Materials cũng sẽ được áp dụng vào dòng lợi nhuận ròng. Thu nhập của công ty đạt 8,05 đô la một cổ phiếu trong năm tài chính 2023 và ước tính của năm hiện tại chỉ tăng 4%, như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ bên dưới.
Tuy nhiên, thu nhập của Applied Materials dự kiến sẽ tăng với tốc độ hai chữ số trong vài năm tài chính tiếp theo, với các nhà phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 15% trong năm năm tới. Dựa trên dự báo thu nhập năm tài chính 2024 của công ty là 8,42 đô la một cổ phiếu, họ có thể đạt 16,94 đô la sau năm năm.
Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức giá gấp 22 lần thu nhập kỳ hạn, giảm giá so với Nasdaq-100 bội số giá trên thu nhập kỳ hạn của chỉ số là 27 (sử dụng chỉ số làm đại diện cho cổ phiếu công nghệ). Giả sử Applied Materials giao dịch ở mức bội số tương tự sau năm năm, giá cổ phiếu của công ty có thể tăng lên 373 đô la. Con số này sẽ tăng 80% so với mức hiện tại.
Và nếu thị trường quyết định thưởng cho công ty bằng bội số thu nhập cao hơn do tăng trưởng được cải thiện, công ty có thể đạt được mức tăng trưởng mạnh hơn trong năm năm tới. Vì vậy, các nhà đầu tư muốn thêm một cổ phiếu AI đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn vào danh mục đầu tư của mình ngay bây giờ sẽ làm tốt nếu xem xét kỹ hơn Applied Materials.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Applied Materials ngay bây giờ không?
Trước khi mua cổ phiếu của Applied Materials, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định được những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Applied Materials không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách có thể tạo ra lợi nhuận khủng trong những năm tới.
Hãy xem xét khi nào Nvidia đã lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 758.227 đô la!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một bản thiết kế dễ làm theo để thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Cố vấn chứng khoán dịch vụ có hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 22 tháng 8 năm 2024
Harsh Chauhan không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool nắm giữ và khuyến nghị Advanced Micro Devices, Applied Materials và Nvidia. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
1 Cổ phiếu Trí tuệ nhân tạo (AI) nên mua ngay bây giờ trước khi tăng vọt ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
