1 Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) chia cổ phiếu tăng 1.080% sau 4 năm nên mua ngay, theo Phố Wall
Nvidia (NASDAQ: NVDA) cổ phiếu đã tăng 1.080% trong 4 năm qua, nghĩa là 10.000 USD đầu tư vào công ty bán dẫn vào tháng 5 năm 2020 giờ đây sẽ có giá trị 118.000 USD. Để đặt những con số đó vào bối cảnh, S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) mang lại lợi nhuận 91% trong cùng thời gian, như vậy 10.000 đô la đầu tư vào bốn năm trước giờ sẽ có giá trị 19.100 đô la.
Nvidia đã hạ giá cổ phiếu của mình bằng đợt chia cổ phiếu 4 tặng 1 vào tháng 7 năm 2021 và công ty hiện đã lên kế hoạch chia cổ phiếu 10 tặng 1 vào tháng tới. Sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, các cổ đông sẽ nhận được 9 cổ phiếu Nvidia mới cho mỗi cổ phiếu sở hữu tại thời điểm đóng cửa trước đó. Nói rõ hơn, việc chia tách sẽ không tác động trực tiếp đến giá trị của công ty, nhưng nó sẽ khiến cổ phiếu có giá phải chăng hơn.
Bất chấp hoạt động phi thường của Nvidia, 90% các nhà phân tích Phố Wall theo dõi công ty vẫn đánh giá cổ phiếu nên mua và 10% còn lại đánh giá cổ phiếu là nên giữ. Không một nhà phân tích nào khuyến nghị bán. Nvidia đưa ra mục tiêu giá trung bình là 1.200 USD/cổ phiếu, nghĩa là tăng khoảng 13% so với mức giá hiện tại là 1.064 USD/cổ phiếu.
Đây là những điều nhà đầu tư nên biết về cổ phiếu trí tuệ nhân tạo này.
Nvidia là công ty dẫn đầu về điện toán trung tâm dữ liệu tăng tốc
Nvidia nổi tiếng với các bộ xử lý đồ họa (GPU), chip đạt tiêu chuẩn vàng trong (1) hiển thị đồ họa máy tính siêu thực trong đa phương tiện như trò chơi điện tử và (2) tăng tốc khối lượng công việc phức tạp của trung tâm dữ liệu như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) . Công ty có sự hiện diện đặc biệt mạnh mẽ ở cả hai thị trường, mặc dù cơ hội tăng trưởng lớn nhất của công ty nằm ở danh mục sau.
Đối với bối cảnh, Wells Fargo dữ liệu do Eric Flaningam tổng hợp cho thấy Nvidia chiếm 98% chi tiêu cho GPU của trung tâm dữ liệu vào năm 2023 và công ty dự kiến sẽ chiếm 94% thị phần vào năm 2024. Có lẽ quan trọng hơn, Nvidia chiếm 92% chi tiêu cho GPU trung tâm dữ liệu được sử dụng cho khối lượng công việc AI tổng quát vào năm 2023, theo IoT Analytics.
Sự thống trị đó một phần là do chiến lược toàn diện của nó. GPU chỉ là một thành phần của trung tâm dữ liệu nhưng cần có các thành phần khác để xây dựng và chạy các ứng dụng phức tạp. Điều đó bao gồm các bộ xử lý trung tâm (CPU), nền tảng mạng và các công cụ phát triển phần mềm. Nvidia giải quyết mọi lớp của ngăn xếp. Điều đó khiến công ty trở thành trung tâm lý tưởng về đào tạo và suy luận AI, đồng thời hỗ trợ sự đổi mới nhanh chóng đã giúp Nvidia luôn dẫn đầu so với các công ty cùng ngành.
Giám đốc điều hành Jensen Huang đã bình luận về lợi thế đó trong cuộc họp báo cáo thu nhập mới nhất. “Chúng ta đang di chuyển rất nhanh và tiến bộ [our systems] nhanh chóng vì chúng tôi có tất cả các ngăn xếp ở đây. Ông nói với các nhà phân tích: “Theo đúng nghĩa đen, chúng tôi xây dựng toàn bộ trung tâm dữ liệu và có thể giám sát mọi thứ, đo lường mọi thứ, tối ưu hóa mọi thứ. Kiến thức sâu sắc ở toàn bộ quy mô trung tâm dữ liệu về cơ bản là điều khiến chúng tôi khác biệt ngày nay.”
Nvidia vừa công bố một báo cáo tài chính bom tấn khác
Nvidia báo cáo kết quả tài chính quý đầu tiên của năm tài chính 2025 (kết thúc vào ngày 28 tháng 4 năm 2024) dễ dàng vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Doanh thu tăng 262% lên 26 tỷ USD nhờ mức tăng trưởng doanh số đặc biệt trong danh mục sản phẩm trung tâm dữ liệu, vốn được thúc đẩy bởi nhu cầu về hệ thống AI tổng hợp. Trong khi đó, thu nhập ròng phi GAAP tăng 461% lên 6,12 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng.
Biểu đồ bên dưới cung cấp thêm chi tiết về mức tăng trưởng doanh thu quý đầu tiên trên bốn danh mục sản phẩm chính của Nvidia.
Nhìn về phía trước, Nvidia đặt mục tiêu đạt doanh thu quý 2 là 28 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng 75%. Con số này dễ dàng đánh bại con số 26,6 tỷ USD mà các nhà phân tích Phố Wall dự đoán. Ban quản lý cũng dự kiến thu nhập ròng không phải GAAP khoảng 15,5 tỷ USD, ngụ ý mức tăng trưởng khoảng 130%.
Quan trọng hơn, CFO Colette Kress gần đây đã nói với các nhà phân tích rằng “nhu cầu có thể vượt quá nguồn cung trong năm tới” do sự ra mắt sắp tới của Blackwell, cái tên được đặt cho nền tảng nhà máy AI thế hệ tiếp theo của Nvidia. Kiến trúc GPU Blackwell mang lại khả năng đào tạo AI nhanh hơn tới bốn lần và suy luận AI nhanh hơn 30 lần so với kiến trúc GPU Hopper trước đây.
Cổ phiếu Nvidia được giao dịch ở mức định giá hợp lý
Theo Grand View Research, thị trường bộ xử lý đồ họa được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 28% hàng năm cho đến năm 2030 và chi tiêu cho AI cho phần cứng, phần mềm và dịch vụ được dự đoán sẽ tăng trưởng 37% hàng năm trong cùng thời kỳ. Dựa trên những ước tính đó, Nvidia có cơ hội tốt để đạt được mức tăng trưởng thu nhập hàng năm ở mức thấp 30% (cộng hoặc trừ một vài điểm) cho đến cuối thập kỷ này.
Thật vậy, Phố Wall kỳ vọng công ty sẽ tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở mức 38% hàng năm trong vòng 3 đến 5 năm tới. Ước tính đồng thuận đó khiến mức định giá hiện tại là 62,3 lần thu nhập có vẻ tương đối hợp lý, đặc biệt là so với các cổ phiếu AI khác. Tôi nói vậy bởi vì những giá trị đó (tỷ lệ giá trên thu nhập chia cho mức tăng trưởng thu nhập dự kiến) mang lại cho Nvidia tỷ lệ PEG là 1,6. Trong khi đó, nhà sản xuất chip Thiết bị vi mô nâng cao có tỷ lệ PEG là 5,8 và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây Bảng chữ cái Và Microsoft có tỷ lệ PEG lần lượt là 1,5 và 2,7.
Điều đó không có nghĩa là cổ phiếu Nvidia rẻ, nhưng cổ phiếu này (được cho là) rẻ hơn AMD và Microsoft, và gần rẻ như Alphabet. Tôi nghĩ các nhà đầu tư có thể mua một vài cổ phiếu của Nvidia ngay bây giờ, miễn là họ mua lượng nhỏ (có thể là 2% danh mục đầu tư của họ). Các nhà đầu tư cũng nên hiểu những rủi ro liên quan đến những kỳ vọng cao cả của Phố Wall. Cổ phiếu Nvidia có thể sụp đổ nếu công ty không đạt được dự báo tăng trưởng thu nhập do các nhà phân tích đặt ra.
Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Nvidia ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Nvidia, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Nvidia không phải là một trong số họ. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $652,342!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2024
Suzanne Frey, giám đốc điều hành của Alphabet, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Wells Fargo là đối tác quảng cáo của The Ascent, một công ty của Motley Fool. Trevor Jennewine có vị trí ở Nvidia. Motley Fool có quan điểm và đề xuất Advanced Micro Devices, Alphabet, Microsoft và Nvidia. Motley Fool đề xuất các tùy chọn sau: cuộc gọi dài tháng 1 năm 2026 trị giá $395 trên Microsoft và cuộc gọi ngắn tháng 1 năm 2026 $405 trên Microsoft. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
1 Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) chia cổ phiếu tăng 1.080% sau 4 năm để mua ngay, theo Phố Wall được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
